Área Administrativo – Financeiro

Rotinas Mensais

– Contas a pagar e tesouraria; – Contas a receber;
– Previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou
aplicação de recursos;
– Fluxo de caixa diário e mensal; – Conciliação bancária;
– Previsão de despesas (projeção de fluxo de caixa); – Controle de compromissos financeiros;

Serviços Complementares

– Planejamento Orçamentário (Budget); – Business Plan;
– Mapeamento de processos administrativos-financeiros; – Reengenharia de processos administrativos-financeiros; – Implantação de controles internos;
– Assessoria na implantação de Controladoria, por meio de implantação de relatórios de análises de negócios;
– Análise das despesas fixas e variáveis, apresentando alternativas para redução das mesmas;
– Negociação de despesas bancárias, seguros de veículos e outros;
– Controle de contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel e financiamento em longo prazo;
– Simulações que visam identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho econômico-financeiro.